SQUAD Green Balance
Der Aktienfonds SQUAD Green Balance investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals(SDGs) werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Zusätzlich werden die Investments durch den Nachhaltigkeitsbeirat geprüft und Verantwortung durch Abstimmungsverhalten und Engagement übernommen.
Fondsberater
Stephan Hornung
Johannes Köpple
ESG-Fonds
Ausschlüsse
SDGs
Europa
Aktien
Nebenwerte
Der Fonds besteht bereits seit dem Jahr 2000. Die Übernahme der Fondsberatung durch die Discover Capital GmbH und die Implementierung des neuen ESG-Prozesses erfolgte zum 21. April 2020. Der neue Verkaufsprospekt wurde am 24.11.2020 veröffentlicht. Neben der Erneuerung der Anlagestrategie wurde auch der Fondsname von Meridio Green Balance in SQUAD Green Balance geändert.
Fondsdaten
| WKN | A2N513 |
| ISIN | LU1881584988 |
| Fondskategorie | Aktien Europa nachhaltig |
| Anteilsklassenvolumen | 7,4 Mio. Euro (Stand 31.03.2021) |
| Fondsvolumen | 25,7 Mio. Euro (Stand 31.03.2021) |
| Währung | Euro |
| Vertriebsstatus | offen |
|
Mindestzeichnungsbetrag |
50.000,00 Euro |
| Sparplanfähig | ja |
| Erstausgabedatum | 06.02.2019 |
| Erstausgabepreis | 100 Euro |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Mindestkapitalbeteiligungsquote | 51 % |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5 % |
| Rücknahmeabschlag | keiner |
| Verwaltungsgebühr | bis zu 0,99 % p.a |
| Erfolgsgebühr | 15 % über 5% p.a.(mit eiwger Highwatermark) |
| Laufende Kosten | 2,37 % p.a. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Fondstyp/Rechtsform | OGAW/SICAV |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vertriebszulassungsländer | Deutschland, Luxemburg, Österreich |
| Geschäftsjahresende | 31. August |
| Fondsberater | Discover Capital GmbH |
| Kontakt | investor@squad-fonds.de |
Factsheet SQUAD Green Balance
Präsentation SQUAD Green Balance
Verkaufsprospekt
KIID
Halbjahresbericht
Jahresbericht
EUROSIF Transparenzkodex
FNG Nachhaltigkeitsprofil
ESG Research Portfolio
Unternehmen
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SQUAD Green Balance – Vorstellung des neuen Nachhaltigkeitsfonds in „DER FONDS ANALYST“
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SQUAD Green Balance Fonds im Fokus – Interview mit Fondsberater Stephan Hornung
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Wertentwicklungsrechner
Wichtiger Hinweis
Die Wertentwicklung des Fonds in der Vergangenheit erlaubt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung. Die Anlage in den Fonds unterliegt verschiedenen Risiken, insbesondere dem Wertpapierrisiko. Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung der mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken wird auf den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen verwiesen, die unter dem Punkt Downloads elektronisch zur Verfügung stehen.
Die Discover Capital GmbH ist bei der Erbringung der Anlageberatung und der Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der PEH Wertpapier AG (nachfolgend „PEH“) tätig. Die PEH hat ihren Sitz in der Bettinastr. 57-59, 60325 Frankfurt am Main und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit Sitz in der Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter ist die PEH Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW).
Performancedaten zum Monatsultimo
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | +0,66% | -2,60% | -3,50% | +0,77% | +0,25% | -1,08% | +1,83% | |||||
| 2017 | +1,16% | +1,50% | +1,77% | -1,99% | +2,61% | -0,07% | +0,66% | +1,32% | +2,32% | +1,27% | +0,90% | +0,44% |
| 2016 | +1,59% |
| Jahre | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0,00 | ||||||||||||
| 2019 | -0,13 | 1,97 | 2,72 | -2,41 | 0,62 | -0,29 | 0,50 | 1,70 | 0,51 | 2,47 | -0,56 | 7,21 | |
| 2020 | 1,34 | -4,56 | -17,60 | 11,04 | 2,61 | 3,60 | 3,86 | 5,61 | 0,76 | -3,10 | 8,84 | 7,82 | 18,23 |
| 2021 | 2,96 | 2,15 | 0,99 | 6,22 |