SQUAD Green Balance

Der Aktienfonds SQUAD Green Balance investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals(SDGs) werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Zusätzlich werden die Investments durch den Nachhaltigkeitsbeirat geprüft und Verantwortung durch Abstimmungsverhalten und Engagement übernommen.

Fondsberater

Stephan Hornung

Johannes Köpple

ESG-Fonds

Ausschlüsse

SDGs

Europa

Aktien

Nebenwerte

Der Fonds besteht bereits seit dem Jahr 2000. Die Übernahme der Fondsberatung durch die Discover Capital GmbH und die Implementierung des neuen ESG-Prozesses erfolgte bereits zum 21. April 2020. Der neue Verkaufsprospekt wurde am 24.11.2020 veröffentlicht. Neben der Erneuerung der Anlagestrategie wird auch der Fondsname von Meridio Green Balance in SQUAD Green Balance geändert.

Vergangene Wertentwicklung zum aktuellen Fondskurs

1Y +24,52%
3Y +33,76%
5Y +43,96%

Volatilität

1Y 21,96%
3Y 15,59%
5Y 13,51%

Rollierende Wertentwicklung

05.03.20-05.03.21 +24,52%
05.03.19-05.03.20 +3,84%
05.03.18-05.03.19 +3,45%
05.03.17-05.03.18 -5,02%
05.03.16-05.03.17 +13,31%

Fondsdaten

 
WKN 564968
ISIN LU0117185156
Fondskategorie Aktien Europa nachhaltig
Anteilsklassenvolumen 7,2 Mio. Euro (Stand 31.01.2021)
Fondsvolumen 22,3 Mio. Euro (Stand 31.01.2021)
Währung Euro
Vertriebsstatus offen
Mindestzeichungsbetrag keine
Sparplanfähig ja
Erstausgabedatum 01.12.2000
Erstausgabepreis 100 Euro
Ertragsverwendung ausschüttend
Mindestkapitalbeteiligungsquote 51 %
 
Ausgabeaufschlag bis zu 5 %
Rücknahmeabschlag keiner
Verwaltungsgebühr bis zu 1,50 % p.a
Erfolgsgebühr 15 % über 5% p.a.(mit ewiger Highwatermark)
Laufende Kosten 2,94 % p.a.
Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion S.A.
Fondstyp/Rechtsform OGAW/SICAV
Verwahrstelle Banque de Luxembuorg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Vertriebszulassungsländer Deutschland, Luxemburg, Österreich
Geschäftsjahresende 31. August
Fondsberater Discover Capital GmbH
Kontakt info@squad-fonds.de

Factsheet                                             SQUAD Green Balance R

Präsentation                                     SQUAD Green Balance

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Jahresbericht

EUROSIF Transparenzkodex

FNG Nachhaltigkeitsprofil

ESG Research Portfolio
Unternehmen

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Wertentwicklungsrechner

Wichtiger Hinweis

Die Wertentwicklung des Fonds in der Vergangenheit erlaubt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung. Die Anlage in den Fonds unterliegt verschiedenen Risiken, insbesondere dem Wertpapierrisiko. Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung der mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken wird auf den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen verwiesen, die unter dem Punkt Downloads elektronisch zur Verfügung stehen.

Die Discover Capital GmbH ist bei der Erbringung der Anlageberatung und der Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der PEH Wertpapier AG (nachfolgend „PEH“) tätig. Die PEH hat ihren Sitz in der Bettinastr. 57-59, 60325 Frankfurt am Main und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit Sitz in der Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter ist die PEH Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW).

Performancedaten zum Monatsultimo

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 +0,66% -2,60% -3,50% +0,77% +0,25% -1,08% +1,83%
2017 +1,16% +1,50% +1,77% -1,99% +2,61% -0,07% +0,66% +1,32% +2,32% +1,27% +0,90% +0,44%
2016 +1,59%
JahreJanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDezJahr
19700,00
20006,326,32
20012,61-7,211,636,264,12-018-4,30-7,26-15,716,4512,33-1,52-5,85
20020,82-2,153,08-6,44-2,95-9,84-12,18-2,51-8,523,663,13-10,79-37,82
2003-10,62-6,110,449,07-2,854,982,004,75-4,352,20-0,710,33-2,43
20043,331,850,311,90-2,145,85-3,18-1,430,11-1,219,39-1,2513,62
20053,834,100,23-4,007,934,806,07-0,817,55-4,533,11-0,0830,94
20065,988,78-2,290,20-6,64-1,25-3,041,350,534,37-1,473,048,92
20075,122,951,272,562,430,04-2,721,483,55-4,90-9,646,377,61
2008-13,311,68-7,433,973,48-4,65-4,917,70-16,22-18,30-7,662,88-44,26
20095,03-6,504,458,74-0,38-1,523,302,263,06-3,38-2,406,3319,45
2010-4,27-0,806,243,71-5,00-2,652,65-4,45-1,180,56-0,115,00-1,08
2011-3,433,622,92-4,012,290,11-2,42-8,37-5,040,57-2,742,18-14,08
20122,72-0,110,83-0,101,11-0,182,700,761,510,411,53-1,579,98
20136,544,094,50-1,033,15-0,101,772,622,832,030,79-1,4428,63
2014-1,102,750,260,066,690,27-2,211,500,682,021,781,5414,92
20156,114,322,33-1,47-0,22-2,801,01-5,09-4,307,191,090,998,68
2016-9,533,171,622,241,32-3,466,293,03-0,69-1,381,622,165,62
2017-0,590,50-0,922,942,11-2,00-0,16-2,785,841,92-2,60-1,002,95
20181,02-4,49-2,132,313,62-1,980,092,72-0,69-5,300,65-7,46-11,62
20195,830,892,163,07-2,940,63-0,240,471,880,482,57-0,6514,81
20201,24-4,84-17,6511,002,583,573,815,690,73-3,148,797,5017,10
20212,962,96